2019年2月总第267期

提升实力 服务全局

  • 作者:集团财务公司总经理 张民
  • 时间:2019-02-15
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       2018 年,面对融资难、融资贵和集团整体资金短缺的困境,集团财务公司狠抓落实,干好主业,实现了业务规模与质量的双提升。
       扩大规模
       2018 年,集团财务公司作为资金归集、资金监控平台,全力以赴,精准发力,解决好集团内资金融通,确保集团及各成员企业无信用违约;作为金融服务平台,大力拓展外部融资渠道,实行班子带头制,全员营销, 紧抓外部融资品种和规模;作为资金结算和运营平台,以服务效率和质量带动业务规模。
       去年,集团财务公司信贷业务笔数、信贷投放金额、票据承兑及担保均有大幅提升,解决了集团及各板块的资金融通问题。
       集团财务公司还不断拓展合作银行范围,2018 年取得工商、建设、民生、浦发、中信、兴业等银行的授信支持。通过票据保贴、转贴, 公司获得外部融资。公司抢抓时机, 扩大再贴现规模,降低成员单位成本, 全年累计再贴现融,平均成本2.25%。公司还开通浙商银行资产池业务,办理纸票入池融资。
       集团财务公司以服务效率和质量带动业务规模,全年累计办理结算业务15181 笔,较上年增长105.07%。
       开拓创新
       2018 年,集团财务公司克服一系列现实困难和不利因素,成功增资20 亿元,使注册资本金从10 亿元增至30 亿元人民币,大大增强了企业资本实力, 提升了金融服务能力和抵御风险能力。
       去年,集团财务公司同业拆借新业务资质获批,成功加入同业拆借市场。公司提前向上海同业拆借中心递交申请材料,并在8 月16 日开业满两年当日获得拆借批复。年内公司成功开展8 笔同业拆借业务,有效缓解了短期资金周转问题。
       集团财务公司为和鑫公司所持包头农商行银行承兑汇票办理纸票入池融资,成功助力铜官窑古镇在资产池平台累计融资。
       服务全局
       2018 年,集团财务公司资金价格对标市场,持续让利。同时,公司不懈提升资金运用效率,全力保障集团各板块各企业运营资金。依托集团“三总五部”,集团财务公司还完善了资金集约化管理。(本文系作者在集团2019 年全球工作年会上作为优秀企业代表的发言,略有删节。)